证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-062

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 证券代码：601636，证券简称：旗滨集团

● 债券代码：113047，债券简称：旗滨转债

● 转股价格：6.16元/股

● 转股时间：2021年10月15日至2027年4月8日

2025年5月27日至2025年6月11日，公司股票连续11个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.24元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。根据相关规定，若任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司将在触发条件当日召开董事会审议是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

1. 发行情况：经中国证监会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）批准，公司于2021年4月9日成功发行1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，总发行金额为15亿元，期限6年。

2. 上市情况：经上海证券交易所同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“旗滨转债”，代码“113047”。初始转股价格为13.15元/股。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通A股，转股时间区间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 2021年6月18日起，因公司实施2020年年度权益分派，转股价格调整为12.80元/股。

2. 2022年5月27日起，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格调整为12.00元/股。

3. 2022年7月22日起，因公司注销回购专用账户中的剩余股份，转股价格调整为12.01元/股。

4. 2023年7月7日起，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格调整为11.76元/股。

5. 2024年7月11日起，因公司实施2023年年度权益分派，转股价格调整为11.43元/股。

6. 2024年12月27日起，因股价触发向下修正条件，经董事会和股东大会审议决定将转股价格下修为6.16元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限与幅度

根据《募集说明书》约定，在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正转股价格的方案并提交股东大会审议。该方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可实施，持有可转换债券的股东需回避表决。修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一交易日股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整，则在调整日前按调整前的价格计算，在调整日后按调整后的价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，将在指定媒体上刊登相关公告，明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。自股权登记日后的第一个交易日起，恢复转股申请并按修正后的转股价格执行。

三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的情况

2025年5月27日至6月11日期间，“旗滨转债”触发了向下修正条件。根据相关规定，公司将在触发条件当日召开董事会审议是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“旗滨转债”的详细信息，可查阅公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站披露的《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、风险提示

公司将在触发转股价格向下修正条件后及时履行审议程序和信息披露义务。请广大投资者关注后续公告，谨慎投资，注意相关风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年六月十二日